交银深证300价值ETF基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2021/11/08 13:05:35
交银深证300价值ETF基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月5日交银深证300价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银深证300价值ETF截至11月5日，最新单位净值2.208，累计净值2.208，最新估值2.23，净值增长率跌0.99%。
自基金成立以来收益120.8%，今年以来下降11.64%，近一年下降6.84%，近三年收益53.97%。
基金介绍
基金简称交银深证300价值ETF，该基金成立于2011年9月22日，基金规模为610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达263万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是邵文婷。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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