东方红睿元混合最新净值涨幅达1.57%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日东方红睿元混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红睿元混合基金截至11月5日,最新公布单位净值3.551,累计净值3.551,最新估值3.496,净值增长率涨1.57%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利9941.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值45亿元,期末单位基金资产净值3.93元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方红睿元混合收入合计负5560.99万元:利息收入194.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入189.49万元,债券利息收入3443.44元。投资收益2.12亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.82亿元,股利收益2998.72万元。公允价值变动亏2.69亿元,其他收入11.12万元。
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