11月5日长盛安泰一年持有期混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/08 13:37:14

11月5日长盛安泰一年持有期混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日长盛安泰一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,长盛安泰一年持有期混合C最新单位净值1.0203,累计净值1.0203,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0205。

基金季度利润

长盛安泰一年持有期混合C(011266)成立以来收益2.05%,近一月下降0.23%,近三月收益2.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长盛安泰一年持有期混合C(011266)基金资产配置详情如下,合计净资产6.18亿元,股票占净比19.68%,债券占净比115.75%,现金占净比0.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,长盛安泰一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:金融业(12.88%),同类平均5.84%,比同类配置多7.04%;制造业(3.35%),同类平均42.72%,比同类配置少39.37%;房地产业(1.69%),同类平均2.57%,比同类配置少0.88%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度,长盛安泰一年持有期混合C(011266)持有股票基金:工商银行(601398)、农业银行(601288)、江阴银行(002807)、青农商行(002958)等,持仓比分别3.76%、2.91%、1.53%、1.39%等,持股数分别为498.5万、612.28万、247.53万、220万,持仓市值2323.01万、1800.1万、948.06万、855.8万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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