11月5日中庚小盘价值股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 04:31:01
11月5日中庚小盘价值股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中庚小盘价值股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中庚小盘价值股票（007130）最新市场表现：公布单位净值2.1363，累计净值2.1363，最新估值2.1797，净值增长率跌1.99%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益113.63%，今年以来收益52.14%，近一月下降7.87%，近一年收益49.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款2618.96万，应付管理人报酬351.95万，应付托管费46.93万，应交税费628.31，负债合计3060.97万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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