[基金]光大保德信安泽债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

光大保德信安泽债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/08 03:37:59

光大保德信安泽债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大保德信安泽债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，光大保德信安泽债券C（005657）最新市场表现：单位净值1.0706，累计净值1.1912，最新估值1.0722，净值增长率跌0.15%。

光大保德信安泽债券C基金成立以来收益19.62%，今年以来收益1.87%，近一月收益0.26%，近一年收益2.18%，近三年收益18.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券C基金（005657）持有债券19华润MTN005（占7.79%），持仓市值为1.01亿；债券长集转债（占0.45%），持仓市值为576.96万；债券无锡转债（占0.44%），持仓市值为563.22万；债券龙净转债（占0.42%），持仓市值为537.33万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.71亿，所有者权益合计26.06亿，负债和所有者权益总计27.77亿。

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