11月5日鑫元安睿三年定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 03:34:09
11月5日鑫元安睿三年定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日鑫元安睿三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元安睿三年定期开放债券截至11月5日市场表现：累计净值1.0702，最新单位净值1.0352，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0345。
基金阶段涨跌幅
鑫元安睿三年定期开放债券（基金代码：007761）成立以来收益7.05%，今年以来收益2.61%，近一月收益0.28%，近一年收益3.22%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元安睿三年定期开放债券收入合计3668.32万元，扣除费用1302.97万元，利润总额2365.36万元，最后净利润2365.36万元。
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