信达澳银安益纯债债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/08 04:05:46
信达澳银安益纯债债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日信达澳银安益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，信达澳银安益纯债债券（004838）最新市场表现：单位净值1.0426，累计净值1.1317，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0419。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利227.21万元，基金本期净收益盈利121.78万元，期末基金资产净值1.93亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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