上银聚远盈42个月定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/08 03:51:57
上银聚远盈42个月定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日上银聚远盈42个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，上银聚远盈42个月定开债券（009851）最新市场表现：公布单位净值1.0211，累计净值1.0412，最新估值1.0205，净值增长率涨0.06%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益4.11%，今年以来收益2.7%，近一月收益0.3%，近一年收益3.33%。
基金财务费用
上银聚远盈42个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4722.45元，其中管理人报酬占比12.67%；托管费占比4.22%。
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