2022年第二季度民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/09/20 18:30:18
2022年第二季度民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1876，累计净值1.1876，最新估值1.1929，净值增长率跌0.44%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）基金资产配置详情如下，股票占净比8.11%，债券占净比5.16%，现金占净比0.52%，合计净资产36.8亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。
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