中银利享定期开放债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的9月16日中银利享定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,中银利享定期开放债券(004844)最新公布单位净值1.0810,累计净值1.2020,最新估值1.0819,净值增长率跌0.08%。
基金分红
中银利享定期开放债券基金成立于2017年12月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6980万元,基金总6585万份额,上市流通6585万份额,共分红4次,累计分红0.121元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比19.55%,基金收入合计929.50元。
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