9月19日万家瑞尧灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/09/20 15:17:37
9月19日万家瑞尧灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的9月19日万家瑞尧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月19日，万家瑞尧灵活配置混合A（004731）最新市场表现：公布单位净值1.1494，累计净值1.1972，净值增长率涨0.04%，最新估值1.149。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合A（004731）持有债券：债券18国开04、债券杭银转债、债券金田转债、债券利尔转债等，持仓比分别5.70%、0.28%、0.25%、0.13%等，持仓市值3095.85万、154.6万、136.7万、73.3万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合A（004731）基金资产配置详情如下，股票占净比19.96%，债券占净比71.18%，现金占净比1.09%，合计净资产5.43亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合A基金行业配置合计为19.96%，同类平均为61.00%，比同类配置少41.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.07%）、房地产业（2.35%）、交通运输、仓储和邮政业（1.90%），同类平均分别为44.06%、3.49%、2.82%，比同类配置分别为少34.99%、少1.14%、少0.92%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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