9月16日交银安心收益债券累计净值为1.2019元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的9月16日交银安心收益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银安心收益债券基金截至9月16日,最新公布单位净值1.2019,累计净值1.2019,最新估值1.2089,净值增长率跌0.58%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值6691.35万元,期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,交银安心收益债券基金收入合计260.34元,股票收入238.91元,占比91.77%;债券收入-27.28元;股利收入8.90元,占比3.42%。
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