交银创业板50指数A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的交银创业板50指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至9月16日,该基金最新公布单位净值1.5899,累计净值1.5899,最新估值1.6302,净值增长率跌2.47%。
自基金成立以来收益58.99%,今年以来下降28.28%,近一年下降24.67%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,交银创业板50指数A(007464)持有债券:债券乐普转2(债券代码:123108)等,持仓比分别0.05%等,持仓市值74.12万等。
基金2020年利润
截至2020年,交银创业板50指数A收入合计5.09亿元:利息收入52.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入34.74万元,债券利息收入3.57万元。投资收益2.44亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.39亿元,债券投资收益274.97万元,股利收益194.56万元。公允价值变动收益2.63亿元,其他收入203.19万元。
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