9月16日海富通鼎丰定开债券最新单位净值为1.0814元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日海富通鼎丰定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,该基金累计净值1.1934,最新市场表现:单位净值1.0814,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0817。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利858.69万元,基金本期净收益盈利637.48万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值9.98亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,海富通鼎丰定开债券收入合计1507.74万元:利息收入1440.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.52万元,债券利息收入1431.19万元。投资收益85.99万元,公允价值变动亏19.09万元。
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