9月16日民生加银鑫元纯债债券A近三月以来收益1.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/09/17 23:48:52
9月16日民生加银鑫元纯债债券A近三月以来收益1.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月16日民生加银鑫元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，民生加银鑫元纯债债券A（003656）最新市场表现：单位净值1.0208，累计净值1.3487，净值增长率跌0.02%，最新估值1.021。
基金阶段涨跌幅
民生加银鑫元纯债债券A基金成立以来收益36.92%，今年以来收益2.31%，近一月收益0.2%，近一年收益3.78%，近三年收益23.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.45亿，未分配利润3542.94万，所有者权益合计24.81亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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