天弘债券发起式A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/09/17 23:15:21
天弘债券发起式A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的9月16日天弘债券发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，天弘债券发起式A（420008）最新市场表现：公布单位净值1.1940，累计净值1.3790，净值增长率跌0.52%，最新估值1.2002。
基金分红
天弘债券发起式A基金成立于2012年8月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总382万份额，上市流通382万份额，共分红5次，累计分红0.185元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度，天弘债券发起式A（420008）基金资产配置详情如下，股票占净比18.92%，债券占净比96.86%，现金占净比6.14%，合计净资产2.15亿元。
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