2022年第二季度方正富邦禾利39个月定开债券A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的方正富邦禾利39个月定开债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月16日,累计净值1.0682,最新公布单位净值1.0232,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0225。
基金资产配置
截至2022年第二季度,方正富邦禾利39个月定开债券A(008669)基金资产配置详情如下,合计净资产23.86亿元,债券占净比136.90%,现金占净比0.06%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。