汇安嘉盛纯债债券A基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的汇安嘉盛纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月11日,该基金最新公布单位净值1.0598,累计净值1.0598,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0599。
汇安嘉盛纯债债券A(007336)成立以来收益5.97%,今年以来收益3.7%,近一月收益0.94%,近三月收益1.79%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,汇安嘉盛纯债债券A(007336)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券21乌经建MTN001(债券代码:102101683)、债券21兵建01(债券代码:188448)等,持仓比分别9.95%、9.84%、9.76%等,持仓市值5149.25万、5093.54万、5052.05万等。
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