中欧远见两年定期开放混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月11日中欧远见两年定期开放混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.0179,累计净值1.6496,最新估值1.0018,净值增长率涨1.61%。
基金分红
中欧远见两年定开混合A基金成立于2019年4月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.53亿元,基金总4.62亿份额,上市流通4.62亿份额,共分红4次,累计分红0.6317元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金49.14亿,未分配利润16.92亿,所有者权益合计66.06亿。
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