8月10日长城定期开放债券C最新净值是多少?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的8月10日长城定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月10日,累计净值1.4740,最新公布单位净值1.1099,净值增长率跌0.09%,最新估值1.1109。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1825.23万元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,长城定期开放债券C(000255)基金资产配置详情如下,债券占净比112.62%,现金占净比0.64%,合计净资产1.56亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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