建信睿兴纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/08/11 16:32:48
建信睿兴纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的建信睿兴纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月10日，建信睿兴纯债债券最新公布单位净值1.0111，累计净值1.1311，最新估值1.0113，净值增长率跌0.02%。
建信睿兴纯债债券（006791）近一周下降0.1%，近一月收益0.56%，近三月收益0.81%，近一年收益3.65%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，建信睿兴纯债债券（006791）持有债券：债券21进出22、债券14国开05、债券14农发23等，持仓比分别11.51%、8.77%、8.23%等，持仓市值5.53亿、4.21亿、3.95亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
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