交银恒益灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

交银恒益灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的8月10日交银恒益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月10日，交银恒益灵活配置混合A（004975）最新市场表现：公布单位净值1.1292，累计净值1.3542，最新估值1.1293，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2317.14万元，基金本期净收益盈利1387.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，交银恒益灵活配置混合（004975）持有债券：债券22浦发银行CD025（债券代码：112209025）、债券22浦发银行CD026（债券代码：112209026）、债券22华夏银行CD006（债券代码：112218006）、债券22兴业银行CD048（债券代码：112210048）等，持仓比分别2.54%、2.54%、2.54%、2.54%等，持仓市值9875.12万、9871.4万、9875.12万、9877.35万等。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，交银恒益灵活配置混合（004975）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比70.50%，现金占净比1.99%，合计净资产38.91亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为61.00%，比同类配置少42.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.84%，同类平均44.06%，比同类配置少34.22%；金融业行业基金配置2.39%，同类平均5.35%，比同类配置少2.96%；建筑业行业基金配置1.75%，同类平均1.80%，比同类配置少0.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。