2022年7月12日年国寿安保安康纯债债券基金持股人结构一览,2022年第一季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2022年第一季度,国寿安保安康纯债债券(003285)基金资产配置详情如下,合计净资产163.58亿元,债券占净比133.24%,现金占净比0.34%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国寿安保安康纯债债券持有详情,总份额17.47亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有17.47亿份额。
基金市场表现方面
国寿安保安康纯债债券(003285)截至7月8日,最新单位净值1.0213,累计净值1.2556,最新估值1.0211,净值增长率涨0.02%。
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