江信一年定开债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日江信一年定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,江信一年定开债券(003390)市场表现:累计净值1.1967,最新单位净值1.1637,净值增长率涨0.1%,最新估值1.1626。
基金分红
江信一年定开基金成立于2017年4月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模530万元,基金总472万份额,上市流通472万份额,共分红1次,累计分红0.033元/份。
基金2020年利润
截至2020年,江信一年定开债券收入合计640.57万元:利息收入859.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.89万元,债券利息收入561.56万元。投资收益负860.8万元,公允价值变动收益642.28万元,其他收入74.98元。
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