2022年第一季度平安惠泰纯债债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的平安惠泰纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,平安惠泰纯债债券最新单位净值1.0872,累计净值1.1222,最新估值1.0868,净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安惠泰纯债债券(007447)基金资产配置详情如下,债券占净比110.80%,现金占净比0.09%,合计净资产8.58亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安惠泰纯债债券收入合计2065.73万元:利息收入1903.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.88万元,债券利息收入1901.4万元。投资亏49.52万元,公允价值变动收益211.82万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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