7月8日富国达利纯债一年定期开放债券发起式近三月以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月8日富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,富国达利纯债一年定期开放债券发起式累计净值1.0264,最新单位净值1.0264,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0263。
基金阶段涨跌幅
富国达利纯债一年定期开放债券发起式(基金代码:011641)成立以来收益2.63%,今年以来收益1.73%,近一月下降0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)基金资产配置详情如下,合计净资产60.83亿元,债券占净比133.58%,现金占净比0.35%。
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