2022年第一季度工银瑞享纯债债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的工银瑞享纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金公布单位净值1.0464,累计净值1.2291,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0461。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银瑞享纯债债券(002997)基金资产配置详情如下,债券占净比117.30%,现金占净比1.22%,合计净资产29.08亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入12.09元,收入合计7,545.59元。
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