2022年第一季度国投瑞银新能源混合C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银新能源混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,国投瑞银新能源混合C(007690)最新市场表现:单位净值3.7636,累计净值3.8336,净值增长率跌0.43%,最新估值3.78。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银新能源混合C(007690)基金资产配置详情如下,股票占净比91.13%,债券占净比1.87%,现金占净比7.51%,合计净资产78.74亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
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