2022年7月9日年招商招瑞纯债发起式A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,招商招瑞纯债发起式A持有详情,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至7月8日,招商招瑞纯债发起式A累计净值1.2900,最新单位净值1.1160,最新估值1.116。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.75亿,所有者权益合计15.19亿,负债和所有者权益总计16.94亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。