7月5日建信恒瑞一年定期开放债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的7月5日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,该基金累计净值1.1975,最新单位净值1.0319,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0321。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7977.07万元,基金本期净收益盈利391万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金全名是建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金,以下简称建信恒瑞一年定期开放债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由建信基金管理有限责任公司管理,基金经理是李菁。
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