融通深证100指数A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的融通深证100指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月5日,该基金最新公布单位净值1.6840,累计净值3.3120,净值增长率跌0.41%,最新估值1.691。
近一月收益12.42%,近三月收益7.95%,近一年下降12.73%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,融通深证100指数A(161604)持有债券:债券21进出04(债券代码:210304)、债券21国开11(债券代码:210211)等,持仓比分别1.03%、0.41%等,持仓市值5102.44万、2027.64万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金31.79亿,未分配利润31.81亿,所有者权益合计63.61亿。
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