前海开源可转债债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的前海开源可转债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月5日,前海开源可转债债券(000536)最新公布单位净值1.4710,累计净值1.8410,最新估值1.475,净值增长率跌0.27%。
前海开源可转债债券今年以来下降6.72%,近一月收益7.77%,近三月收益10.02%,近一年收益24.77%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源可转债债券基金(000536)持有债券G三峡EB1(占8.02%),持仓市值为1.85亿;债券苏试转债(占2.24%),持仓市值为5177.91万;债券健友转债(占2.07%),持仓市值为4788.42万;债券明泰转债(占1.89%),持仓市值为4355.91万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。