华商稳健双利债券B最新净值跌幅达0.06%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日华商稳健双利债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,华商稳健双利债券B(630107)最新单位净值1.5970,累计净值1.8830,最新估值1.598,净值增长率跌0.06%。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华商稳健双利债券B收入合计226.93万元:利息收入104.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.29万元,债券利息收入103.03万元。投资收益214.43万元,其中投资收益方面,股票投资收益217.16万元,债券投资亏11.28万元,股利收益8.55万元。公允价值变动亏92.64万元,其他收入8219.88元。
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