华富中证5年恒定久期国开债指数C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的华富中证5年恒定久期国开债指数C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,华富中证5年恒定久期国开债指数C最新公布单位净值1.0628,累计净值1.1358,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0626。
华富中证5年恒定久期国开债指数C基金成立以来收益13.94%,今年以来收益1.23%,近一月收益0.07%,近一年收益4.67%,近三年收益11.78%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券21国开02(债券代码:210202)、债券20国开12(债券代码:200212)等,持仓比分别13.01%、10.21%、7.69%等,持仓市值1.94亿、1.52亿、1.15亿等。
基金2020年利润
截至2020年,华富中证5年恒定久期国开债指数C收入合计4080.06万元:利息收入5253.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入63.77万元,债券利息收入5189.25万元。投资收益615.92万元,其中投资收益方面,债券投资收益615.92万元。公允价值变动收益负1821.5万元,其他收入32.12万元。
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