7月1日富国优化增强债券A/B最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日富国优化增强债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日,累计净值1.9780,最新市场表现:单位净值1.7630,净值增长率跌0.23%,最新估值1.767。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值21.95亿元,期末单位基金资产净值1.82元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国优化增强债券A/B收入合计9985.5万元:利息收入2845.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.61万元,债券利息收入2816.85万元。投资收益6680.41万元,其中投资收益方面,股票投资收益5563.22万元,债券投资收益906.96万元,股利收益210.23万元。公允价值变动收益450.53万元,其他收入8.92万元。
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