申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/04 02:03:43
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月1日申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券（008028）市场表现：截至7月1日，累计净值1.0609，最新公布单位净值1.0249，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0248。
基金分红
申万菱信安泰广利63个月定开债基金成立于2020年10月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.15亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红3次，累计分红0.036元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，申万菱信安泰广利63个月定期开放债券（008028）基金资产配置详情如下，债券占净比156.08%，现金占净比1.63%，合计净资产81.1亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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