2022年第一季度招商中小盘精选混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/04 00:56:41
2022年第一季度招商中小盘精选混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商中小盘精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，招商中小盘精选混合（217013）市场表现：累计净值3.5120，最新单位净值3.5120，净值增长率跌0.54%，最新估值3.531。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商中小盘精选混合（217013）基金资产配置详情如下，合计净资产2.53亿元，股票占净比83.36%，债券占净比5.57%，现金占净比4.40%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商中小盘精选混合收入合计6169.67万元：利息收入18.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.32万元，债券利息收入2.73万元。投资收益3008.06万元，其中投资收益方面，股票投资收益2959.2万元，股利收益48.86万元。公允价值变动收益3132.51万元，其他收入11.05万元。
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