兴全祥泰定期开放债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/22 03:38:52
兴全祥泰定期开放债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月21日兴全祥泰定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，兴全祥泰定期开放债券（005712）最新单位净值1.0302，累计净值1.2682，净值增长率跌1.06%，最新估值1.0412。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，兴全祥泰定期开放债券持有详情，机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.01亿份。
基金2020年利润
截至2020年，兴全祥泰定期开放债券收入合计5971.43万元：利息收入5864.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.56万元，债券利息收入5814.34万元。投资收益2054.5万元，其中投资收益方面，债券投资收益2054.5万元。公允价值变动收益负1947.95万元。
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