招商信用添利债券(LOF)C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的招商信用添利债券(LOF)C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商信用添利债券(LOF)C截至6月21日市场表现:累计净值1.1149,最新单位净值1.0473,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0476。
招商信用添利债券(LOF)C成立以来收益9.56%,近一月收益0.12%,近一年收益4.46%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商信用添利债券(LOF)C基金(009637)持有债券20中国银行永续债01(占2.51%),持仓市值为6212.63万;债券G三峡EB1(占0.09%),持仓市值为227.96万;债券鸿路转债(占0.08%),持仓市值为201.86万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金资产配置详情如下,股票占净比0.38%,债券占净比105.89%,现金占净比0.69%,合计净资产24.78亿元。
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