中加颐享纯债债券最新净值涨幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月21日中加颐享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐享纯债债券基金截至6月21日,累计净值1.2148,最新市场表现:公布单位净值1.0151,净值涨0.01%,最新估值1.015。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1050.17万元,基金本期净收益盈利708.21万元,期末基金资产净值5.88亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6134.7万,所有者权益合计5.88亿,负债和所有者权益总计6.49亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。