2022年第一季度东海祥泰三年定开债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的东海祥泰三年定开债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯东海祥泰三年定开债券(009802)6月17日净值涨0.07%。当前基金单位净值为1.0341元,累计净值为1.0601元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,东海祥泰三年定开债券(009802)基金资产配置详情如下,合计净资产10.37亿元,债券占净比132.35%,现金占净比0.10%。
基金2020年利润
截至2020年,东海祥泰三年定开债券收入合计1738.02万元:利息收入1738.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.86万元,债券利息收入1639.48万元。其中投资收益方面。
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