招商招旺纯债债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/19 18:32:59
招商招旺纯债债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月17日招商招旺纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招旺纯债债券A截至6月17日市场表现：累计净值1.2320，最新单位净值1.1887，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1884。
基金分红
招商招旺纯债A基金成立于2016年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4790万元，基金总4105万份额，上市流通4105万份额，共分红1次，累计分红0.0433元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商招旺纯债债券A（003618）基金资产配置详情如下，债券占净比81.31%，现金占净比13.16%，合计净资产4100万元。
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