招商招华纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/19 18:02:28
招商招华纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商招华纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.2295，累计净值1.4391，净值增长率涨0.04%，最新估值1.229。
该基金成立以来收益47.37%，今年以来收益1.64%，近一月收益0.19%，近一年收益35.37%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商招华纯债C（003449）持有债券：债券21国开15（债券代码：210215）、债券18农发03（债券代码：180403）、债券19农发03（债券代码：190403）等，持仓比分别6.83%、3.46%、3.46%等，持仓市值1.02亿、5150.8万、5157.62万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.66亿，未分配利润3494.53万，所有者权益合计15亿。
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