6月17日诺安灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/06/19 18:43:22
6月17日诺安灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至6月17日诺安灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，该基金累计净值4.3130，最新单位净值3.7330，净值增长率涨2.11%，最新估值3.656。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元，期末基金资产净值12.38亿元，期末单位基金资产净值3.68元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，诺安灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.43%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.96%）、采矿业（4.59%），同类平均分别为42.28%、2.93%、3.84%，比同类配置分别为多14.15%、多6.03%、多0.75%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，诺安灵活配置混合（320006）基金资产配置详情如下，股票占净比70.73%，债券占净比2.58%，现金占净比7.66%，合计净资产10.15亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，诺安灵活配置混合（320006）持有债券：债券美诺转债、债券希望转2等，持仓比分别1.95%、0.63%等，持仓市值1977.31万、643.83万等。
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