2022年第一季度中加纯债两年债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中加纯债两年债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,中加纯债两年债券C(003661)最新市场表现:公布单位净值1.1094,累计净值1.2505,净值增长率跌4.73%,最新估值1.1645。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中加纯债两年债券C(003661)基金资产配置详情如下,合计净资产11.48亿元,债券占净比149.51%,现金占净比3.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.31亿,所有者权益合计11.04亿,负债和所有者权益总计15.35亿。
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