国融融银混合C最新净值涨幅达2.56%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月17日国融融银混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国融融银混合C截至6月17日,累计净值0.8059,最新单位净值0.7559,净值增长率涨2.56%,最新估值0.737。
截至2021年第二季度,该基金利润亏7098.08元,期末基金资产净值128.68万元,期末单位基金资产净值1.02元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置制造业为94.54%,同类平均为42.27%,比同类配置多52.27%。基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置94.54%,同类平均60.11%,比同类配置多34.43%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均3.13%,比同类配置少3.13%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均3.88%,比同类配置少3.88%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国融融银混合C(006010)基金资产配置详情如下,合计净资产500万元,股票占净比94.54%,现金占净比10.80%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国融融银混合C基金(006010)持有债券18中油EB(占4.96%),持仓市值为13.56万;债券16国债19(占0.99%),持仓市值为2.7万等。
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