海富通安颐收益混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日海富通安颐收益混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,海富通安颐收益混合A最新单位净值1.3503,累计净值1.8713,最新估值1.3448,净值增长率涨0.41%。
基金分红
海富通安颐收益混合A基金成立于2013年5月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6860万元,基金总4262万份额,上市流通4262万份额,共分红3次,累计分红0.521元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8577.63万,所有者权益合计10.23亿,负债和所有者权益总计11.08亿。
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