泰康港股通地产指数A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月19日泰康港股通地产指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰康港股通地产指数A截至1月19日,累计净值0.765,最新单位净值0.765,净值增长率涨3.27%,最新估值0.7408。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏128.6万元,加权平均基金份额本期利润亏0.06元,期末单位基金资产净值0.99元。
基金2020年利润
截至2020年,泰康港股通地产指数A收入合计负311.24万元:利息收入1.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入6554.47元,债券利息收入8891.07元。投资收益3.77万元,其中投资收益方面,股票投资收益负72.86万元,债券投资收益负4468.1元,股利收益77.08万元。公允价值变动收益负318.95万元,其他收入2.4万元。
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