国联安增鑫纯债债券A基金累计分红0.07元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日国联安增鑫纯债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,国联安增鑫纯债债券A市场表现:累计净值1.1038,最新公布单位净值1.0338,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0341。
基金分红
国联安增鑫纯债A基金成立于2019年1月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.06亿元,基金总1.05亿份额,上市流通1.05亿份额,共分红3次,累计分红0.07元/份。
同公司基金
截至2022年6月2日,基金同公司按单位净值排名前五有:国联安优选行业混合基金(257070),最新单位净值为2.8683,累计净值3.1693;国联安优选行业混合基金(257070),最新单位净值为2.6507,累计净值2.9517;国联安优选行业混合基金(257070),最新单位净值为2.6467,累计净值2.9477等。
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