2022年第一季度工银沪港深精选混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的工银沪港深精选混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,工银沪港深精选混合C最新公布单位净值0.7579,累计净值0.7579,净值增长率涨0.05%,最新估值0.7575。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银沪港深精选混合C(005198)基金资产配置详情如下,合计净资产7.18亿元,股票占净比93.54%,现金占净比6.81%。
基金2020年利润
截至2020年,工银沪港深精选混合C收入合计8675.38万元:利息收入58.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.86万元,债券利息收入152.77元。投资收益1.47亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.4亿元,债券投资收益48.28万元,股利收益609.7万元。公允价值变动收益负6137.79万元,其他收入49.46万元。
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